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ヘッジファンド業界 - 市場シェア分析、業界動向・統計、2020年～2029年の成長予測Hedge Fund Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029 ヘッジファンド業界の運用資産額は、2024年の4兆7,400億米ドルから2029年には5兆4,700億米ドルへと、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）は3.14％で拡大すると予想される。 ヘッジファンドは金融業... もっと見る
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サマリーヘッジファンド業界の運用資産額は、2024年の4兆7,400億米ドルから2029年には5兆4,700億米ドルへと、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）は3.14％で拡大すると予想される。 ヘッジファンドは金融業界において、その優れた柔軟性と幅広い投資オプションで知られている。ヘッジファンド・マネジャーは、リスクを排除してリターンを最大化する絶対収益手法で運用し、多くの場合、レバレッジを使って収益性を高める。ヘッジファンド・マネージャーは、投資においてロング・ポジションとショート・ポジションを取ることができる。そのため、株式市場が急落しているときでも、伝統的なミューチュアル・ファンド・マネージャーよりも多くの投資機会をつかむことができ、収益性の高い投資機会を提供することができる。 世界のヘッジファンドの運用資産総額は、昨年約4兆5,300億米ドルに達した。ファンド・マネージャーは、運用効率を向上させ、リターンを高めるために、人工知能と機械学習（AIML）技術を適用することも増えている。この業界では、米国がヘッジファンドの運用資産額で世界の4分の3を占め、トップだった。次いで英国が2番目に運用資産が多い。 COVID-19パンデミックは2019年12月に公衆衛生上の緊急事態を引き起こし、世界の経済活動に深刻な影響を与え、世界的な経済・金融危機と見なされた。その影響は、株式、投資信託、コモディティ、暗号通貨など複数の金融商品へのリスク波及の増大という形で現れた。2020年の初めにパンデミックが発生したとき、一部のヘッジファンドは株式市場の暴落から利益を得ようとした。航空セクターは特に大きな被害を受け、空売りの標的になった。市場ショックを予期していたヘッジファンドは、この時期に大きな利益を上げた。 ヘッジファンド市場の動向デジタル資産への投資が市場を牽引現在、デジタル資産への投資は富裕層の投資家から行われている。機関投資家は引き続き関心を示しており、複数の大手機関投資家が暗号空間に参入している。ヘッジファンドの分析によると、調査対象となったヘッジファンドの21%がデジタル資産に投資している。規制の明確化と健全な運用慣行が進み、ヘッジファンドがこの資産クラスへの投資を増やすと予想されるのに伴い、ヘッジファンド・マネージャーの31%が今後2年以内に暗号通貨をポートフォリオに加える予定である。 厳しい市場環境にもかかわらず業績回復ヘッジファンド業界は年々統合され、世界中のファンドマネジャーがより守備的な戦略をとるようになっているようだ。 2021年はヘッジファンドにとって素晴らしい年となり、業界のAUM（運用資産額）は4兆米ドルの大台を突破した。2021年には、年金基金が業界の運用資産（AUM）の3分の1を超えると予想されている。業界のオペレーターがAUMシェアとして収益を獲得するにつれ、この主要市場からの需要が増加し、業界の業績が押し上げられる傾向にある。マルチ・ストラテジー・ヘッジファンドとクオンツ・エクイティ・ヘッジファンドは、再び最も好意的に受け止められている。センチメントが劇的に変化したもう一つの戦略は、ジェネラリスト・エクイティである。セクター・スペシフィック、マーケット・ニュートラル、クオン ト・エクイティなど、他のエクイティ・ヘッジファンド戦略と比較すると、相対的 に低いかもしれない。 ヘッジファンド業界の概要本レポートには、運用資産額最大のヘッジファンドと主要デジタル資産ヘッジファンドの概要が含まれている。市場を支配している主なプレーヤーとして、ブリッジウォーター・アソシエイツ、AQRキャピタル・マネジメント、マン・グループPlc、ルネッサンス・テクノロジーズLLC、ツーシグマ・インベストメンツを紹介しています。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 市場の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場の概要 4.1.1 ヘッジファンドの概要-主な活動、指標、運営構造 4.1.2 ヘッジファンドへの資産流入動向 4.1.3 世界最大のヘッジファンド投資家について 4.1.4 ヘッジファンドの立ち上げと清算に影響を与える傾向 4.2 ヘッジファンドの多様な投資スタイルに関する洞察 4.3 ヘッジファンドの運用におけるテクノロジーの影響 4.3.1 ヘッジファンドによるAIMLの市場利用の増加（投資戦略別 4.3.2 AIMLヘッジファンドのボラティリティとシャープレシオ 4.3.3 AIMLヘッジファンドのパフォーマンスとシステマティック・ヘッジファンドの比較 4.4 デジタル資産型ヘッジファンドに関する一考察 4.4.1 暗号ヘッジファンドのファンド戦略 4.4.2 四半期における暗号ヘッジファンドのローンチと資産フローの動向 4.4.3 暗号ヘッジファンドの様々な戦略における手数料構造 4.4.4 暗号ヘッジファンドのファンドパフォーマンスと償還期間に関する洞察 4.5 市場を形成する規制動向 4.6 市場の原動力 4.6.1 小規模または新しいファンドマネージャーへの需要の高まり 4.6.2 既存のヘッジファンドのパフォーマンス回復 4.7 市場の抑制要因 4.7.1 投資家からの手数料圧力に直面する運用会社 4.7.2 世界市場減速のファンド償還、ファンド立ち上げ、ファンド清算への影響 4.8 ポーターのファイブフォース分析 4.8.1 サプライヤーの交渉力 4.8.2 買い手／消費者の交渉力 4.8.3 新規参入者の脅威 4.8.4 代替製品の脅威 4.8.5 競争ライバルの激しさ 4.9 COVID-19の市場への影響 5 市場のセグメンテーション 5.1 コア戦略別 5.1.1 エクイティ戦略 5.1.2 マクロ戦略 5.1.3 イベント・ドリブン・ストラテジー 5.1.4 クレジット戦略 5.1.5 レラティブ・バリュー戦略 5.1.6 ニッチ戦略 5.1.7 マルチ・ストラテジー 5.1.8 マネージド・フューチャーズ／CTA戦略 5.2 マネージャー所在地別 5.2.1 北米 5.2.1.1 米国 5.2.1.2 カナダ 5.2.1.3 メキシコ 5.2.2 ヨーロッパ 5.2.2.1 イギリス 5.2.2.2 スウェーデン 5.2.2.3 フランス 5.2.2.4 スイス 5.2.2.5 その他のヨーロッパ 5.2.3 アジア太平洋 5.2.3.1 香港 5.2.3.2 オーストラリア 5.2.3.3 その他のアジア太平洋地域 5.2.4 中南米 5.2.4.1 ブラジル 5.2.4.2 その他のラテンアメリカ 5.2.5 中東・アフリカ 5.2.5.1 アラブ首長国連邦 5.2.5.2 サウジアラビア 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域 6 競争環境 6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー） 6.2 合併と買収 6.3 企業プロフィール 6.3.1 ブリッジウォーター・アソシエイツ 6.3.2 ルネッサンス・テクノロジーズ 6.3.3 マン・グループ 6.3.4 AQRキャピタル・マネジメント 6.3.5 ツー・シグマ・インベストメンツ 6.3.6 ミレニアム・マネジメント 6.3.7 エリオット・マネジメント 6.3.8 ブラックロック・アドバイザーズ 6.3.9 シタデル 6.3.10 デビッドソン・ケンプナー・キャピタル*社 7 市場機会と今後の動向 8 免責事項
SummaryThe Hedge Fund Industry in terms of assets under management value is expected to grow from USD 4.74 trillion in 2024 to USD 5.47 trillion by 2029, at a CAGR of 3.14% during the forecast period (2024-2029). Hedge funds are known in the financial industry for their great flexibility and wide range of investment options. Hedge fund managers operate with an absolute return methodology to maximize returns, eliminating risks and often enhancing profitable returns using leverage. Hedge fund managers can take long and short positions in their investments. It allows them to seize more opportunities than traditional mutual fund managers providing profitable investment opportunities even when stock markets are plunging. The total value of assets managed by hedge funds worldwide reached around USD 4.53 trillion in previous year. Fund managers are also increasingly applying artificial intelligence and machine learning (AIML) techniques to improve operational efficiencies and boost returns. In this industry, the United States was the top country regarding hedge fund assets under management, accounting for three-quarters of the world. The United Kingdom followed with the second-highest assets under management. The COVID-19 pandemic caused a public health emergency in December 2019, severely affected global economic activity, and was considered a global economic/financial crisis. The effect manifested in increased risk spillover across several financial instruments such as equities, mutual funds, commodities, and cryptocurrencies. When the pandemic hit at the start of 2020, some hedge funds sought to gain from the stock market collapse. The airline sector suffered particularly badly and became a target for short sellers. Hedge funds well-positioned in anticipation of the market shock made significant profits during this period. Hedge Fund Market TrendsInvestments in Digital Assets is Driving the MarketDigital asset investments are from high-net-worth investors at present. Institutional investors are continuing to show interest, with several large institutional players penetrating the crypto space. According to hedge fund analysis, 21% of hedge funds surveyed invested in digital assets. Along with increased regulatory clarity and sound operational practices, and expected hedge funds to increase their investment in this asset class, 31% of hedge fund managers plan to add cryptocurrency to their portfolios within the next two years. Recovering Performance, Despite Challenging Market ConditionsThe hedge funds industry seems to consolidate over the years, and fund managers worldwide seem to become more defensive in their strategies. 2021 was an excellent year for hedge funds, with industry AUM (assets under management) surging past the USD 4 trillion mark. In 2021, pension funds were anticipated to represent over one-third of the industry's assets under management (AUM). As industry operators garner revenue as an AUM share, increases in demand from this key market tend to boost the industry's performance. Multi-Strategy and Quant Equity hedge funds are once again among the most favorable. Another strategy that saw a dramatic change in sentiment is Generalist Equity. It may be low relative to the other Equity hedge fund strategies, including Sector-Specific, Market Neutral, and Quant Equity. Hedge Fund Industry OverviewThe report includes an overview of the largest hedge funds by assets managed and major digital asset hedge funds. Some of the major players dominating the market studied are presented here, BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC and Two Sigma Investments Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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2024/11/15 10:26 157.84 円 166.62 円 202.61 円 |